Как определить оптимальный остаток наличности в кассе для эффективного финансового управления

Установление правильного лимита остатка наличности в кассе является важной задачей для эффективного управления денежными средствами компании. Недостаточное количество денег в кассе может затруднить проведение операций, а избыточный остаток может быть замороженным капиталом. В данной статье представлены полезные советы по установлению оптимального лимита остатка наличности в кассе.

Анализируйте ежедневные операционные затраты и поступления для определения среднего дневного потребления наличности.

Оцените риски, связанные с недостатком наличности в кассе, такие как задержки в платежах или потеря клиентов, и установите резервный запас, чтобы предотвратить эти риски.

Постоянно контролируйте остаток наличности в кассе и регулярно корректируйте его, исходя из финансовых потребностей компании и изменений рыночных условий.